| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -4.281.709,42 | 0,00 | 133.951,22 | -4.415.660,64 |
| 09.setembro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (- ) | -4.281.709,42 | 0,00 | 133.951,22 | -4.415.660,64 |
| 09.setembro | 2021 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS ( - ) | -4.281.709,42 | 0,00 | 133.951,22 | -4.415.660,64 |
| 09.setembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 133.797.614,39 | 7.751.760,36 | 8.669.409,27 | 134.715.263,30 |
| 09.setembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.552.065,64 | 7.751.760,36 | 8.669.409,27 | 16.469.714,55 |
| 09.setembro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.747.033,82 | 2.926.946,71 | 3.945.357,48 | 4.765.444,59 |
| 09.setembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.528.815,83 | 1.651.910,39 | 1.819.035,79 | 2.695.941,23 |
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.036.224,33 | 1.036.224,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.036.224,33 | 1.036.224,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.036.224,33 | 1.036.224,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 291.107,01 | 479.513,73 | 482.605,36 | 294.198,64 |
| 09.setembro | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 283.158,11 | 346.479,19 | 353.048,88 | 289.727,80 |
| 09.setembro | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 131.432,31 | 132.763,55 | 134.859,40 | 133.528,16 |
| 09.setembro | 2021 | 211120102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 74.484,21 | 85.199,12 | 87.543,17 | 76.828,26 |
| 09.setembro | 2021 | 211120103 | FGTS | 62.826,22 | 114.101,15 | 115.991,89 | 64.716,96 |
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