| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.273.675,58 | 3.048.104,96 | 3.199.047,87 | 3.424.618,49 |
| 05.maio | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.032.921,52 | 1.640.430,97 | 1.770.585,27 | 2.163.075,82 |
| 05.maio | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 947.125,76 | 947.125,76 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 947.125,76 | 947.125,76 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 947.125,76 | 947.125,76 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 315.777,94 | 470.965,72 | 469.559,34 | 314.371,56 |
| 05.maio | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 310.669,79 | 311.679,70 | 310.245,82 | 309.235,91 |
| 05.maio | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 121.620,68 | 122.354,51 | 124.275,77 | 123.541,94 |
| 05.maio | 2021 | 211120102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 69.833,56 | 69.833,56 | 67.366,38 | 67.366,38 |
| 05.maio | 2021 | 211120103 | FGTS | 105.856,20 | 106.132,28 | 105.182,59 | 104.906,51 |
| 05.maio | 2021 | 211120104 | PIS | 13.359,35 | 13.359,35 | 13.421,08 | 13.421,08 |
| 05.maio | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO | 5.108,15 | 159.286,02 | 159.313,52 | 5.135,65 |
| 05.maio | 2021 | 211120201 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 82.570,60 | 82.570,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 211120202130 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 5.488,09 | 5.488,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21112020214636 | UNICRED | 0,00 | 30.457,88 | 30.497,88 | 40,00 |
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