| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 831.601,02 | 831.601,02 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 477.435,13 | 585.929,91 | 409.874,27 | 301.379,49 |
| 05.maio | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 396.139,01 | 387.835,31 | 275.716,85 | 284.020,55 |
| 05.maio | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 182.642,35 | 174.338,65 | 106.303,60 | 114.607,30 |
| 05.maio | 2020 | 211120102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 80.585,99 | 80.585,99 | 53.100,11 | 53.100,11 |
| 05.maio | 2020 | 211120103 | FGTS | 114.414,97 | 114.414,97 | 103.291,79 | 103.291,79 |
| 05.maio | 2020 | 211120104 | PIS | 18.495,70 | 18.495,70 | 13.021,35 | 13.021,35 |
| 05.maio | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO | 81.296,12 | 198.094,60 | 134.157,42 | 17.358,94 |
| 05.maio | 2020 | 211120201 | PLANO DE SAUDE | 27.004,30 | 97.150,08 | 70.489,52 | 343,74 |
| 05.maio | 2020 | 211120202130 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 34.950,69 | 34.950,13 | 10.720,84 | 10.721,40 |
| 05.maio | 2020 | 21112020214636 | UNICRED | 6.111,18 | 28.693,82 | 22.582,64 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2111202026616 | COOPSEBRAE | 1.834,26 | 18.884,53 | 17.050,27 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2111202027621 | BANCO SANTANDER S.A | 2.103,20 | 1.803,20 | 583,20 | 883,20 |
| 05.maio | 2020 | 21112020311367 | JOSIELLEN RAQUEL PAULINO DA SILVA | 1.801,04 | 1.801,04 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21112020312166 | VERA LUCIA DE JESUS NOGUEIRA | 0,00 | 391,45 | 391,45 | 0,00 |
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Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
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