| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 2113101018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 5.528,84 | 5.528,84 | 5.528,84 | 5.528,84 |
| 05.maio | 2020 | 2113101019331 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | 462,83 | 462,83 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2113101019686 | MULTQUIL PROD. PARA LAVANDERIA LIMP. PROFISSIONAL LTDA | 5.116,00 | 5.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.030.720,01 | 4.146.511,27 | 3.921.394,06 | 3.805.602,80 |
| 05.maio | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 2.257.378,69 | 208.333,33 | 0,00 | 2.049.045,36 |
| 05.maio | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.257.378,69 | 208.333,33 | 0,00 | 2.049.045,36 |
| 05.maio | 2020 | 2121301 | AN/C/ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS | 2.257.378,69 | 208.333,33 | 0,00 | 2.049.045,36 |
| 05.maio | 2020 | 212130101 | AN C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.257.378,69 | 208.333,33 | 0,00 | 2.049.045,36 |
| 05.maio | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 3.916.076,79 | 3.916.076,79 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 3.059.587,89 | 3.059.587,89 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 3.059.587,89 | 3.059.587,89 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 212210101509 | DN - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.059.587,89 | 3.059.587,89 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 0,00 | 856.488,90 | 856.488,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2122900 | OUTROS CREDITOS DA A.N | 0,00 | 856.488,90 | 856.488,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 212290001148 | DN- PNI | 0,00 | 856.488,90 | 856.488,90 | 0,00 |
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