| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bb Ag. 011-6 Cc.102404-3 | 0,00 | 13.529.950,95 | 13.529.950,95 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB AG. 200-3 CC.2033-8 Guarabira | 106.543,71 | 6.900,00 | 106,40 | 113.337,31 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB AG. 011-6 CC.136749-8 | 272.579,38 | 139.056,74 | 325.588,00 | 86.048,12 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB AG. 011-6 CC.38137-3 | 458.848,31 | 217.479,44 | 535.332,00 | 140.995,75 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB AG. 0759-5 CC.16735-5 Sousa | 305,00 | 0,00 | 163,50 | 141,50 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB AG. 0151-1 CC.24210-1 Patos | 162,00 | 838,00 | 820,90 | 179,10 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 4.804,50 | 1.585.576,36 | 1.586.968,46 | 3.412,40 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF AG. 4240 CC.903490-1 | 4.804,50 | 1.585.576,36 | 1.586.968,46 | 3.412,40 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 46.985.173,67 | 5.566.826,31 | 7.253.596,19 | 45.298.403,79 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 46.985.173,67 | 5.566.826,31 | 7.253.596,19 | 45.298.403,79 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 24.281.998,85 | 4.595.732,88 | 7.147.294,27 | 21.730.437,46 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB AG. 011-6 C.Aplic 102404-3 | 24.270.302,31 | 4.595.630,92 | 7.147.294,27 | 21.718.638,96 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB AG. 011-6 C.Aplic 136749-8 | 2.255,60 | 18,82 | 0,00 | 2.274,42 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB AG. 200-3 C.Aplic 2033-8 | 9.440,94 | 83,14 | 0,00 | 9.524,08 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA | 22.703.174,82 | 971.093,43 | 106.301,92 | 23.567.966,33 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
