| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -490.206,93 | 977.910,06 | 1.330.588,20 | -842.885,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -490.206,93 | 977.910,06 | 1.330.588,20 | -842.885,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -490.206,93 | 977.910,06 | 1.330.588,20 | -842.885,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -490.206,93 | 977.910,06 | 1.330.588,20 | -842.885,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Inss S/Folha de Pagamento | -212.328,29 | 418.504,44 | 421.937,86 | -215.761,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS | -102.045,41 | 178.495,50 | 352.936,66 | -276.486,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF S/Folha De Pagamento | -171.234,86 | 173.813,19 | 350.812,96 | -348.234,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | Retencoes Judiciais | -862,79 | 2.594,93 | 1.732,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.06 | Emprestimos | 0,00 | 58.291,32 | 58.291,32 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.07 | Pensao Alimenticia | 0,00 | 6.216,74 | 6.216,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.08 | Plano De Saude | -299,17 | 131.514,83 | 131.324,83 | -109,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.09 | Mensalidade E Contribuicao Sindical | -3.436,41 | 8.479,11 | 7.335,69 | -2.292,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.381.906,28 | 4.463.070,99 | 3.812.348,85 | -731.184,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.381.906,28 | 4.463.070,99 | 3.812.348,85 | -731.184,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.381.906,28 | 4.463.070,99 | 3.812.348,85 | -731.184,14 |
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