| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 11111040104 | BB CDB-DI 2033-8 | 8.720,25 | 95,12 | 0,00 | 8.815,37 |
| 08.agosto | 2022 | 11111040105 | CEF CTA APLICAÇÃO 0903490-1AG 4240 | 1.849.275,09 | 16.027,82 | 697.334,59 | 1.167.968,32 |
| 08.agosto | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.652.719,51 | 11.652.719,51 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.652.719,51 | 11.652.719,51 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.652.719,51 | 11.652.719,51 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.652.719,51 | 11.652.719,51 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 11.652.719,51 | 11.652.719,51 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.681.249,85 | 9.195.705,45 | 8.112.628,40 | 7.764.326,90 |
| 08.agosto | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 3.590.598,86 | 2.144.580,04 | 1.204.749,83 | 4.530.429,07 |
| 08.agosto | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 3.590.598,86 | 2.144.580,04 | 1.204.749,83 | 4.530.429,07 |
| 08.agosto | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 571.806,69 | 266.799,08 | 225.910,98 | 612.694,79 |
| 08.agosto | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 571.806,69 | 266.799,08 | 225.910,98 | 612.694,79 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010101549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 280.464,00 | 0,00 | 0,00 | 280.464,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010102549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11211010103549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 3.958,00 | 3.646,00 | 2.064,00 | 5.540,00 |
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