| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 2113101019284 | AMANDA IZABELLY HONORIO DE QUEIROGA | 2.372,70 | 2.372,70 | 373,50 | 373,50 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101019320 | GM COM. DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 316,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2113101019511 | PLANTAO TAXI LTDA | 207,15 | 207,15 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 11.740.587,86 | 5.375.633,18 | 5.440.077,14 | 11.805.031,82 |
| 08.agosto | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 5.215.711,95 | 166.666,67 | 0,00 | 5.049.045,28 |
| 08.agosto | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 5.215.711,95 | 166.666,67 | 0,00 | 5.049.045,28 |
| 08.agosto | 2021 | 2121301 | AN/C/ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS | 5.215.711,95 | 166.666,67 | 0,00 | 5.049.045,28 |
| 08.agosto | 2021 | 212130101 | AN C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 5.215.711,95 | 166.666,67 | 0,00 | 5.049.045,28 |
| 08.agosto | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 5.179.591,51 | 5.277.224,83 | 97.633,32 |
| 08.agosto | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 3.361.109,16 | 3.458.742,48 | 97.633,32 |
| 08.agosto | 2021 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 3.361.109,16 | 3.458.742,48 | 97.633,32 |
| 08.agosto | 2021 | 212210101509 | DN - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 3.361.109,16 | 3.458.742,48 | 97.633,32 |
| 08.agosto | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2122202 | FPE | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 212220201627 | DN - F.P.E. | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 |
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