| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 111310001 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 5.688.899,81 | 5.688.899,81 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.829.169,46 | 4.015.522,32 | 1.957.103,48 | 25.887.588,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.594.772,71 | 2.807.097,49 | 1.449.733,13 | 2.952.137,07 |
| 08.agosto | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.184.004,72 | 2.299.567,23 | 1.176.186,77 | 2.307.385,18 |
| 08.agosto | 2020 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.184.004,72 | 2.299.567,23 | 1.176.186,77 | 2.307.385,18 |
| 08.agosto | 2020 | 112120001 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 1.184.004,72 | 2.299.567,23 | 1.176.186,77 | 2.307.385,18 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 257.692,11 | 159.141,40 | 123.942,18 | 292.891,33 |
| 08.agosto | 2020 | 1121601 | EDUCAÇÃO | 228.853,00 | 126.808,00 | 76.146,00 | 279.515,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112160103549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 23.084,00 | 0,00 | 0,00 | 23.084,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1121601044966 | SESC CRECHE | 7.438,00 | 4.332,00 | 3.282,00 | 8.488,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112160104549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 198.331,00 | 122.476,00 | 72.864,00 | 247.943,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1121603 | CARTÕES DE CREDITO | 27.956,36 | 32.316,40 | 47.732,43 | 12.540,33 |
| 08.agosto | 2020 | 11216030113 | VENDAS CARTÕES HIPER/VISA/MASTER | 27.956,36 | 32.316,40 | 47.732,43 | 12.540,33 |
| 08.agosto | 2020 | 1121604 | VENDAS TICKETS REFEIÇÕES | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112160401127 | FEDERAÇÃO DO COM DE BENS E SERV DO EST PARAÍBA | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 |
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Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
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