| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa Sesc Centro CG | 483,65 | 22.832,62 | 22.572,58 | 743,69 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 571.169,22 | 14.804.111,98 | 14.654.291,43 | 720.989,77 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 571.169,22 | 14.804.111,98 | 14.654.291,43 | 720.989,77 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 569.395,92 | 12.787.815,34 | 12.638.179,99 | 719.031,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bb Ag. 011-6 Cc.102404-3 | 0,00 | 12.264.147,08 | 12.264.147,08 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB AG. 200-3 CC.2033-8 Guarabira | 124.264,01 | 5.300,00 | 106,40 | 129.457,61 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB AG. 011-6 CC.136749-8 | 159.646,57 | 212.982,50 | 372.629,07 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB AG. 011-6 CC.38137-3 | 284.710,34 | 304.563,76 | 332,00 | 588.942,10 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB AG. 0759-5 CC.16735-5 Sousa | 597,00 | 0,00 | 103,00 | 494,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB AG. 0151-1 CC.24210-1 Patos | 178,00 | 822,00 | 862,44 | 137,56 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 1.773,30 | 2.016.296,64 | 2.016.111,44 | 1.958,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF AG. 4240 CC.903490-1 | 1.773,30 | 2.016.296,64 | 2.016.111,44 | 1.958,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 44.520.669,56 | 7.840.953,16 | 6.695.968,86 | 45.665.653,86 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 44.520.669,56 | 7.840.953,16 | 6.695.968,86 | 45.665.653,86 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 20.036.835,07 | 6.299.961,35 | 6.030.375,68 | 20.306.420,74 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
