| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.09.01.01.01 | Adiantamento C/Auxilio-Doenca | 24.112,63 | 327,79 | 0,00 | 24.440,42 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01.01 | Diversos Adiantamentos A Pessoal (Adto Especial) | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 63.219,00 | 46.368,75 | 45.593,25 | 63.994,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 63.219,00 | 46.368,75 | 45.593,25 | 63.994,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 63.219,00 | 46.368,75 | 45.593,25 | 63.994,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Diversos Devedores Por Adiantamentos | 63.219,00 | 46.368,75 | 45.593,25 | 63.994,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.828.132,84 | 55.664,41 | 0,00 | 1.883.797,25 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.828.132,84 | 55.664,41 | 0,00 | 1.883.797,25 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.744.297,99 | 34.133,45 | 0,00 | 1.778.431,44 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.744.297,99 | 34.133,45 | 0,00 | 1.778.431,44 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | CONTA VINCULADA - CAIXA ECONOMICA | 1.744.297,99 | 34.133,45 | 0,00 | 1.778.431,44 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | CEF AG. 4240 C.Poup. 05-0 JGA Engenharia | 1.812,65 | 11,83 | 0,00 | 1.824,48 |
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