| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1131109010112250 | ELIANA GOMES PESSOA | 1.788,96 | 0,00 | 477,96 | 1.311,00 |
| 08.agosto | 2022 | 113110901017106 | VERA LUCIA ALVES DE SOUSA | 19.563,35 | 799,53 | 252,95 | 20.109,93 |
| 08.agosto | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 32.497.835,28 | 75.449,98 | 2.070,63 | 32.571.214,63 |
| 08.agosto | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 32.497.835,28 | 75.449,98 | 2.070,63 | 32.571.214,63 |
| 08.agosto | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.683.082,03 | 61.082,97 | 0,00 | 1.744.165,00 |
| 08.agosto | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.683.082,03 | 61.082,97 | 0,00 | 1.744.165,00 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010101 | JGA CTA VINCULADA CEF 05-0 AG 4240 | 1.683,25 | 12,27 | 0,00 | 1.695,52 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010102 | WALTER LOPES ENG LTDA CTA VINC 04-1 AG 4240 | 1.255.564,38 | 52.375,52 | 0,00 | 1.307.939,90 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010105 | CONSTRUTORA COPLANAR CTA VINCULADA 11-4 AG 4240 | 421.970,76 | 2.965,92 | 0,00 | 424.936,68 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010107 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 1.850,34 | 13,64 | 0,00 | 1.863,98 |
| 08.agosto | 2022 | 11351010108 | PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME | 2.013,30 | 5.715,62 | 0,00 | 7.728,92 |
| 08.agosto | 2022 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 30.814.753,25 | 14.367,01 | 2.070,63 | 30.827.049,63 |
| 08.agosto | 2022 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 30.814.753,25 | 14.367,01 | 2.070,63 | 30.827.049,63 |
| 08.agosto | 2022 | 1135102010111969 | JOSE HILTON SILVA SOUZA | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 08.agosto | 2022 | 1135102010112054 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AÇÃO INSS | 30.756.820,74 | 0,00 | 0,00 | 30.756.820,74 |
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