| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 12321040102 | CRECHE | 623.911,68 | 0,00 | 11.553,92 | 612.357,76 |
| 05.maio | 2022 | 12321040103 | MESA BRASIL | 342.323,82 | 0,00 | 6.339,33 | 335.984,49 |
| 05.maio | 2022 | 12321040104 | ALMOXARIFADO | 278.202,06 | 0,00 | 5.151,89 | 273.050,17 |
| 05.maio | 2022 | 1238 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -18.258.197,12 | 4.773.452,26 | 4.121.789,18 | -17.606.534,04 |
| 05.maio | 2022 | 12381 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -18.258.197,12 | 4.773.452,26 | 4.121.789,18 | -17.606.534,04 |
| 05.maio | 2022 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -12.771.602,38 | 4.613.752,30 | 3.987.162,30 | -12.145.012,38 |
| 05.maio | 2022 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -12.771.602,38 | 4.613.752,30 | 3.987.162,30 | -12.145.012,38 |
| 05.maio | 2022 | 12381010101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | -12.666.020,86 | 4.613.752,30 | 82.225,82 | -8.134.494,38 |
| 05.maio | 2022 | 12381010102 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEICULOS | -105.581,52 | 0,00 | 3.904.936,48 | -4.010.518,00 |
| 05.maio | 2022 | 1238102 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.486.594,74 | 159.699,96 | 134.626,88 | -5.461.521,66 |
| 05.maio | 2022 | 123810201 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.486.594,74 | 159.699,96 | 134.626,88 | -5.461.521,66 |
| 05.maio | 2022 | 12381020101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.486.594,74 | 159.699,96 | 134.626,88 | -5.461.521,66 |
| 05.maio | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 149.919.222,59 | 10.347.091,03 | 6.353.284,19 | 145.925.415,75 |
| 05.maio | 2022 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.743.525,70 | 10.347.091,03 | 6.353.284,19 | 8.749.718,86 |
| 05.maio | 2022 | 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.068.568,76 | 1.797.967,93 | 2.022.998,38 | 2.293.599,21 |
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