| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 3322101013381 | TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL | 27.752,47 | 7.350,03 | 29,32 | 35.073,18 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013382 | DIVULGAÇÃO IMPRES.GRAFICA, ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS | 34.111,21 | 3.489,96 | 0,00 | 37.601,17 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013383 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS E JUDICIARIOS | 274,12 | 274,12 | 0,00 | 548,24 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013384 | SERV.CORREIOS E TELEGRAFOS | 11.635,83 | 947,07 | 0,00 | 12.582,90 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013388 | SERV. SOFTWARE, INFORMATICA E INTERNET | 171.363,93 | 61.221,61 | 557,53 | 232.028,01 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013390 | HOSPEDAGEM/INGRESSOS | 18.132,23 | 87,67 | 0,00 | 18.219,90 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013392 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PREST.PESSOAS JURIDICAS | 117.045,99 | 91.883,60 | 360,98 | 208.568,61 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013398 | REFEIÇÕES REST.CREDENCIADOS | 293.670,00 | 0,00 | 0,00 | 293.670,00 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013400 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33.331,96 | 6.456,19 | 178,50 | 39.609,65 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013401 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL | 555.911,00 | 125.146,44 | 3.537,45 | 677.519,99 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013402 | DESPESAS COM TAXI | 1.824,76 | 30,00 | 0,00 | 1.854,76 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013409 | COMISSÃO ARRECADAÇÃO INSS | 208.463,93 | 25.649,97 | 0,00 | 234.113,90 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013423 | SERV.APRESENTAÇÕES ARTISTICAS | 8.663,17 | 0,00 | 0,00 | 8.663,17 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013427 | DIREITOS AUTORAIS | 2.641,22 | 0,00 | 0,00 | 2.641,22 |
| 05.maio | 2020 | 3322101013430 | LANCHES | 6.969,00 | 0,00 | 0,00 | 6.969,00 |
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