| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.210.022,12 | 20.576,70 | 20.044,24 | 1.210.554,58 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.210.022,12 | 20.576,70 | 20.044,24 | 1.210.554,58 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | CONTA VINCULADA - CAIXA ECONOMICA | 1.210.022,12 | 20.576,70 | 20.044,24 | 1.210.554,58 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | CEF Ag 4240 Cta Aplic 00000801-0 | 1.210.022,12 | 20.576,70 | 20.044,24 | 1.210.554,58 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 176.993,17 | 0,00 | 90.373,70 | 86.619,47 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 176.993,17 | 0,00 | 90.373,70 | 86.619,47 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 176.993,17 | 0,00 | 90.373,70 | 86.619,47 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | Depositos Judiciais | 176.993,17 | 0,00 | 90.373,70 | 86.619,47 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 31.556,15 | 14.733,34 | 16.132,22 | 30.157,27 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 31.556,15 | 14.733,34 | 16.132,22 | 30.157,27 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 31.556,15 | 14.733,34 | 16.132,22 | 30.157,27 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 31.556,15 | 14.733,34 | 16.132,22 | 30.157,27 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 31.556,15 | 14.733,34 | 16.132,22 | 30.157,27 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | Debitos De Empregados | 31.556,15 | 14.733,34 | 16.132,22 | 30.157,27 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 435.366,72 | 305.034,65 | 291.007,31 | 449.394,06 |
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