| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB AG. 200-3 C.Aplic 2033-8 | 10.508,13 | 84,11 | 0,00 | 10.592,24 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA | 26.615.488,81 | 236.926,75 | 0,00 | 26.852.415,56 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Cef Ag. 4240 C.Aplic 0903490-1 | 26.615.488,81 | 236.926,75 | 0,00 | 26.852.415,56 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 5.838.878,96 | 7.620.048,94 | 6.788.692,93 | 6.670.234,97 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 878.352,14 | 2.501.754,90 | 1.689.323,86 | 1.690.783,18 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 878.352,14 | 2.501.754,90 | 1.689.323,86 | 1.690.783,18 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 697.098,67 | 1.410.254,72 | 1.376.943,37 | 730.410,02 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 697.098,67 | 1.410.254,72 | 1.376.943,37 | 730.410,02 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REC. ATIV. A RECEBER (CLIENTES INADIMPLENTES) | 32.930,00 | 70.487,05 | 71.536,55 | 31.880,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | Educacao 2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Educação 2023 | 17.972,50 | 0,00 | 640,00 | 17.332,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Educacao 2024 | 11.007,50 | 70.487,05 | 70.896,55 | 10.598,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTAO DE CREDITO | 635.631,01 | 511.639,82 | 510.787,58 | 636.483,25 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartao De Credito USE REDE | 1.080,00 | 410,00 | 1.120,00 | 370,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartao de Credito Cielo | 634.551,01 | 398.636,59 | 397.074,35 | 636.113,25 |
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