| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 331110199013431 | MATERIAL ESCOLAR | 21.704,57 | 0,00 | 0,00 | 21.704,57 |
| 03.março | 2023 | 331110199013434 | CAMA,MESA E BANHO | 4.619,56 | 0,00 | 0,00 | 4.619,56 |
| 03.março | 2023 | 331110199013826 | MATERIAL INFORMATICA | 0,00 | 22.181,60 | 0,00 | 22.181,60 |
| 03.março | 2023 | 331110199014049 | MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO | 3.167,16 | 740,00 | 0,00 | 3.907,16 |
| 03.março | 2023 | 331110199015504 | TECIDOS, AVIAMENTOS, ADEREÇOS E BANDEIRAS | 19.534,00 | 0,00 | 0,00 | 19.534,00 |
| 03.março | 2023 | 331110199017400 | MATERIAL ESPORTIVO | 420,00 | 724,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| 03.março | 2023 | 332 | SERVIÇOS | 3.880.299,44 | 2.070.579,69 | 28.760,41 | 5.922.118,72 |
| 03.março | 2023 | 3321 | DIÁRIAS | 56.412,50 | 42.113,50 | 0,00 | 98.526,00 |
| 03.março | 2023 | 33211 | DIÁRIAS | 56.412,50 | 42.113,50 | 0,00 | 98.526,00 |
| 03.março | 2023 | 3321101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 56.412,50 | 42.113,50 | 0,00 | 98.526,00 |
| 03.março | 2023 | 332110101 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 56.412,50 | 42.113,50 | 0,00 | 98.526,00 |
| 03.março | 2023 | 3321101010112818 | AJUDA DE CUSTO | 4.150,00 | 4.425,00 | 0,00 | 8.575,00 |
| 03.março | 2023 | 3321101010112819 | DIARIAS | 52.262,50 | 37.688,50 | 0,00 | 89.951,00 |
| 03.março | 2023 | 3322 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 85.641,20 | 15.290,95 | 0,00 | 100.932,15 |
| 03.março | 2023 | 33221 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 85.641,20 | 15.290,95 | 0,00 | 100.932,15 |
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