| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11221 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 10.085.701,63 | 58.948.835,51 | 61.922.441,62 | 7.112.095,52 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1129 | AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -4.536,00 | 15.071,00 | 32.644,60 | -22.109,60 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11291 | AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -4.536,00 | 15.071,00 | 32.644,60 | -22.109,60 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 113 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.453.915,75 | 6.612.388,30 | 4.248.018,27 | 3.818.285,78 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.298.612,27 | 4.620.579,27 | 3.850.015,61 | 2.069.175,93 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.298.612,27 | 4.620.579,27 | 3.850.015,61 | 2.069.175,93 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1135 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 121.021,81 | 1.830.206,93 | 231.087,35 | 1.720.141,39 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11351 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 121.021,81 | 1.830.206,93 | 231.087,35 | 1.720.141,39 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1138 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 34.281,67 | 161.602,10 | 166.915,31 | 28.968,46 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11381 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 34.281,67 | 161.602,10 | 166.915,31 | 28.968,46 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 115 | ALMOXARIFADO | 659.017,32 | 5.794.441,62 | 5.768.994,86 | 684.464,08 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1156 | ALMOXARIFADO | 659.017,32 | 5.794.441,62 | 5.768.994,86 | 684.464,08 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11561 | ALMOXARIFADO | 659.017,32 | 5.145.756,04 | 5.120.309,28 | 684.464,08 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11562 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 648.685,58 | 648.685,58 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 119 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 49.559,47 | 451.645,68 | 436.380,48 | 64.824,67 |
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