| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF Ag. 4240 C.Aplic 000577507315-7 | 27.534.552,78 | 219.421,78 | 0,00 | 27.753.974,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF Ag 4240 C.Aplic 000577508158-3 | 2.370,11 | 976,26 | 0,00 | 3.346,37 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 7.094.934,41 | 7.589.026,72 | 7.547.129,91 | 7.136.831,22 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.570.840,21 | 2.067.672,85 | 1.878.252,46 | 1.760.260,60 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.570.840,21 | 2.067.672,85 | 1.878.252,46 | 1.760.260,60 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.015.356,29 | 1.351.073,91 | 1.426.701,15 | 939.729,05 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.015.356,29 | 1.351.073,91 | 1.426.701,15 | 939.729,05 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REC. ATIV. A RECEBER (CLIENTES INADIMPLENTES) | 52.691,40 | 57.974,20 | 53.414,10 | 57.251,50 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.05 | Educacao 2024 | 52.691,40 | 57.974,20 | 53.414,10 | 57.251,50 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTAO DE CREDITO | 935.752,08 | 498.936,46 | 576.992,79 | 857.695,75 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartao de Credito Cielo | 935.752,08 | 327.445,93 | 405.502,26 | 857.695,75 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | PIX Cielo | 0,00 | 171.490,53 | 171.490,53 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | VENDA DE CREDITOS REFEICOES | 26.097,40 | 21.667,80 | 28.782,60 | 18.982,60 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | Venda De Creditos Refeicoes (Senac/Fecomercio/Cond-Fecomercio) | 26.097,40 | 21.667,80 | 28.782,60 | 18.982,60 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | ATIVIDADES DO SESC | 702,89 | 729,68 | 702,89 | 729,68 |
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