| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 111120102 | CEF C/C 3888-2 ARREC.EMP SIMPLES | 2.424,88 | 0,00 | 2.424,88 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111120103 | CEF C/C 4511-9 | 18.865,47 | 9.392,51 | 28.257,98 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111120104 | CEF AGENCIA 0040 CONTA CORRENTE 002110/8 | 162,00 | 138,00 | 69,00 | 231,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111120105 | CEF AG 4240 C/C 903490-1 | 0,00 | 30.551,06 | 0,00 | 30.551,06 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.850.975,87 | 3.403.529,70 | 3.767.744,41 | 4.486.761,16 |
| 09.setembro | 2020 | 1111300 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 4.569.853,83 | 3.131.134,81 | 3.486.289,69 | 4.214.698,95 |
| 09.setembro | 2020 | 111130003 | BB CDB-DI 102404-3 | 4.556.453,17 | 3.131.134,81 | 3.486.288,99 | 4.201.298,99 |
| 09.setembro | 2020 | 111130004 | BB CDB-DI 13749-8 | 1.895,70 | 0,00 | 0,10 | 1.895,60 |
| 09.setembro | 2020 | 111130005 | BB CDB-DI 38137-3 | 3.517,54 | 0,00 | 0,18 | 3.517,36 |
| 09.setembro | 2020 | 111130007 | BB CDB DI 2033-8 | 7.987,42 | 0,00 | 0,42 | 7.987,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 281.122,04 | 272.394,89 | 281.454,72 | 272.062,21 |
| 09.setembro | 2020 | 111130101 | CEF C/POUPANÇA 227850-0 | 3.012,05 | 15,06 | 3.027,11 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111130103 | CEF C/ POUPANÇA 43909-2 | 268.723,64 | 311,46 | 269.035,10 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111130104 | CEF CDB-DI 4511-9 | 9.386,35 | 6,16 | 9.392,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111130107 | CEF AG 4240 CTA POUPANÇA 03-3 | 0,00 | 272.062,21 | 0,00 | 272.062,21 |
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