| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 208.423,23 | 250.135,14 | 208.610,47 | 249.947,90 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 208.423,23 | 250.135,14 | 208.610,47 | 249.947,90 |
| 09.setembro | 2020 | 1112100 | BANCO C/VINCULADA | 208.423,23 | 250.135,14 | 208.610,47 | 249.947,90 |
| 09.setembro | 2020 | 111210001 | JGA CEF C/VINCULADA 65950-7 AG 0036 | 1.568,86 | 2,04 | 1.570,90 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111210004 | UTEC CEF CONTA VINCULADA 00093285-8 | 62.809,99 | 67,84 | 62.877,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111210005 | WALTER LOPES ENG.LTDA CTA VINC.AG 0036 CC 00097834-3 | 144.044,38 | 117,36 | 144.161,74 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111210006 | JGA CTA VINCULADA CEF AG.4240 05-0 | 0,00 | 1.570,90 | 0,00 | 1.570,90 |
| 09.setembro | 2020 | 111210007 | WALTER LOPES ENG LTDA AG 4240 CTA VINC.04-1 | 0,00 | 185.492,85 | 0,00 | 185.492,85 |
| 09.setembro | 2020 | 111210008 | UTEC CEF AG 4240 CTA VINCULADA 06-8 | 0,00 | 62.884,15 | 0,00 | 62.884,15 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.412.153,72 | 8.412.153,72 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 8.412.153,72 | 8.412.153,72 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113100 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 8.412.153,72 | 8.412.153,72 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111310001 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 8.412.153,72 | 8.412.153,72 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.887.588,30 | 3.317.686,02 | 3.698.060,86 | 25.507.213,46 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.952.137,07 | 2.901.276,81 | 2.790.594,69 | 3.062.819,19 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
