| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB AG. 0151-1 CC.24210-1 Patos | 137,56 | 862,44 | 866,64 | 133,36 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 1.958,50 | 971.281,83 | 973.240,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF AG. 4240 CC.903490-1 | 1.958,50 | 971.281,83 | 973.240,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 45.665.653,86 | 3.301.372,96 | 6.810.391,90 | 42.156.634,92 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 45.665.653,86 | 3.301.372,96 | 6.810.391,90 | 42.156.634,92 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 20.306.420,74 | 2.870.570,42 | 6.720.620,93 | 16.456.370,23 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB AG. 0011-6 C.Aplic 102404-3 | 19.922.224,13 | 2.870.239,12 | 6.351.248,43 | 16.441.214,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB AG. 011-6 C.Aplic 136749-8 | 374.385,19 | 227,33 | 369.372,50 | 5.240,02 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB AG. 200-3 C.Aplic 2033-8 | 9.811,42 | 103,97 | 0,00 | 9.915,39 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA | 25.359.233,12 | 430.802,54 | 89.770,97 | 25.700.264,69 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Cef Ag. 4240 C.Aplic 0903490-1 | 25.359.233,12 | 430.802,54 | 89.770,97 | 25.700.264,69 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 5.046.791,85 | 7.773.834,59 | 7.770.090,46 | 5.050.535,98 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.072.565,18 | 3.468.911,47 | 3.636.963,79 | 904.512,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.072.565,18 | 3.468.911,47 | 3.636.963,79 | 904.512,86 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 607.309,75 | 1.365.030,35 | 1.236.237,97 | 736.102,13 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
