| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 607.309,75 | 1.365.030,35 | 1.236.237,97 | 736.102,13 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REC. ATIV. A RECEBER (CLIENTES INADIMPLENTES) | 35.137,00 | 42.637,00 | 44.267,50 | 33.506,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | Educacao 2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Educao 2023 | 31.187,00 | 42.637,00 | 44.267,50 | 29.556,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTAO DE CREDITO | 518.859,02 | 528.850,33 | 368.639,52 | 679.069,83 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartao De Credito USE REDE | 130.784,60 | 140,00 | 39.606,37 | 91.318,23 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartao de Credito Cielo | 388.074,42 | 474.449,38 | 274.772,20 | 587.751,60 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | PIX Cielo | 0,00 | 54.260,95 | 54.260,95 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | VENDA DE CREDITOS REFEICOES | 13.507,80 | 22.137,00 | 15.481,80 | 20.163,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | Venda De Creditos Refeicoes (Senac/Fecomercio/Cond-Fecomercio) | 13.507,80 | 22.137,00 | 15.481,80 | 20.163,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CONTAS A RECEBER | 39.805,93 | 771.406,02 | 807.849,15 | 3.362,80 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05.01 | Contas A Receber | 39.805,93 | 771.406,02 | 807.849,15 | 3.362,80 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DEBITOS ENTRE ADMINISTRACAO NACIONAL E REGIONAIS | 460.623,35 | 2.070.928,01 | 2.373.010,63 | 158.540,73 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 460.623,35 | 2.070.928,01 | 2.373.010,63 | 158.540,73 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 460.623,35 | 2.070.928,01 | 2.373.010,63 | 158.540,73 |
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