| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | Encargos Sociais Ferias | -74.895,29 | 13.300,09 | 20.002,45 | -81.597,65 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -516.036,82 | 758.497,39 | 756.681,59 | -514.221,02 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -516.036,82 | 758.497,39 | 756.681,59 | -514.221,02 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -516.036,82 | 758.497,39 | 756.681,59 | -514.221,02 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -516.036,82 | 758.497,39 | 756.681,59 | -514.221,02 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -516.036,82 | 758.497,39 | 756.681,59 | -514.221,02 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Inss S/Folha de Pagamento | -219.393,81 | 218.249,58 | 199.362,20 | -200.506,43 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | Fgts | -105.223,43 | 181.673,52 | 169.675,34 | -93.225,25 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | Pis | -44.417,97 | 0,00 | 21.423,82 | -65.841,79 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF S/Folha De Pagamento | -137.138,92 | 146.187,57 | 159.185,77 | -150.137,12 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | Retencoes Judiciais | 0,00 | 827,68 | 827,68 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.06 | Emprestimos | 0,00 | 52.862,88 | 52.862,88 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.07 | Pensao Alimenticia | 0,00 | 3.254,24 | 3.254,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.08 | Plano De Saude | -5.422,39 | 148.543,34 | 143.120,95 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.09 | Mensalidade E Contribuicao Sindical | -4.440,30 | 6.898,58 | 6.968,71 | -4.510,43 |
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