| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 44.520.669,56 | 7.840.953,16 | 6.695.968,86 | 45.665.653,86 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 20.036.835,07 | 6.299.961,35 | 6.030.375,68 | 20.306.420,74 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB AG. 0011-6 C.Aplic 102404-3 | 20.024.797,55 | 5.927.802,26 | 6.030.375,68 | 19.922.224,13 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB AG. 011-6 C.Aplic 136749-8 | 2.321,36 | 372.063,83 | 0,00 | 374.385,19 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB AG. 200-3 C.Aplic 2033-8 | 9.716,16 | 95,26 | 0,00 | 9.811,42 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA | 24.483.834,49 | 1.540.991,81 | 665.593,18 | 25.359.233,12 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Cef Ag. 4240 C.Aplic 0903490-1 | 24.483.834,49 | 1.540.991,81 | 665.593,18 | 25.359.233,12 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 6.566.841,33 | 5.453.120,26 | 6.973.169,74 | 5.046.791,85 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 2.059.853,05 | 1.327.811,54 | 2.315.099,41 | 1.072.565,18 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 2.059.853,05 | 1.327.811,54 | 2.315.099,41 | 1.072.565,18 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 662.145,03 | 820.440,84 | 875.276,12 | 607.309,75 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 662.145,03 | 820.440,84 | 875.276,12 | 607.309,75 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REC. ATIV. A RECEBER (CLIENTES INADIMPLENTES) | 27.093,50 | 36.273,00 | 28.229,50 | 35.137,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | Educacao 2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Educao 2023 | 23.143,50 | 36.273,00 | 28.229,50 | 31.187,00 |
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