| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | Salarios A Pagar | 0,00 | 1.201.977,27 | 1.201.977,27 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13 SALARIO FERIAS E ENCARGOS | -2.471.958,23 | 802.982,18 | 406.286,42 | -2.075.262,47 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 SALARIO FERIAS E ENCARGOS | -2.471.958,23 | 802.982,18 | 406.286,42 | -2.075.262,47 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13 SALARIO FERIAS E ENCARGOS | -2.471.958,23 | 802.982,18 | 406.286,42 | -2.075.262,47 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | Provisao De 13 Salario | -912.246,55 | 2.905,39 | 162.399,52 | -1.071.740,68 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | Encargos Sociais 13 Salario | -82.445,75 | 261,73 | 14.272,64 | -96.456,66 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | Provisao De Ferias | -1.355.260,76 | 733.773,78 | 210.682,86 | -832.169,84 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | Encargos Sociais Ferias | -122.005,17 | 66.041,28 | 18.931,40 | -74.895,29 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -551.929,30 | 841.778,48 | 805.886,00 | -516.036,82 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -551.929,30 | 841.778,48 | 805.886,00 | -516.036,82 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -551.929,30 | 841.778,48 | 805.886,00 | -516.036,82 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -551.929,30 | 841.778,48 | 805.886,00 | -516.036,82 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -551.929,30 | 841.778,48 | 805.886,00 | -516.036,82 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Inss S/Folha de Pagamento | -202.495,29 | 201.730,04 | 218.628,56 | -219.393,81 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | Fgts | -171.159,02 | 247.609,11 | 181.673,52 | -105.223,43 |
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