| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Inss S/Folha de Pagamento | -202.495,29 | 201.730,04 | 218.628,56 | -219.393,81 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | Fgts | -171.159,02 | 247.609,11 | 181.673,52 | -105.223,43 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | Pis | -21.530,96 | 0,00 | 22.887,01 | -44.417,97 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF S/Folha De Pagamento | -155.916,35 | 212.409,49 | 193.632,06 | -137.138,92 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | Retencoes Judiciais | -827,68 | 1.655,36 | 827,68 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.06 | Emprestimos | 0,00 | 51.119,91 | 51.119,91 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.07 | Pensao Alimenticia | 0,00 | 3.907,45 | 3.907,45 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.08 | Plano De Saude | 0,00 | 120.938,84 | 126.361,23 | -5.422,39 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.09 | Mensalidade E Contribuicao Sindical | 0,00 | 2.408,28 | 6.848,58 | -4.440,30 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.197.118,61 | 3.923.520,63 | 3.564.793,47 | -838.391,45 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.197.118,61 | 3.923.520,63 | 3.564.793,47 | -838.391,45 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.197.118,61 | 3.923.520,63 | 3.564.793,47 | -838.391,45 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.197.118,61 | 3.923.520,63 | 3.564.793,47 | -838.391,45 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.197.118,61 | 3.923.520,63 | 3.564.793,47 | -838.391,45 |
| 07.julho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.197.118,61 | 3.923.520,63 | 3.564.793,47 | -838.391,45 |
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