| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.844.324,26 | 167.417,24 | 45.945,58 | 4.722.852,60 |
| 09.setembro | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.844.324,26 | 167.417,24 | 45.945,58 | 4.722.852,60 |
| 09.setembro | 2022 | 2189101 | CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 750,57 | 750,57 | 417,57 | 417,57 |
| 09.setembro | 2022 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 750,57 | 750,57 | 417,57 | 417,57 |
| 09.setembro | 2022 | 21891012801509 | DN - CONTA MOVIMENTO | 750,57 | 750,57 | 417,57 | 417,57 |
| 09.setembro | 2022 | 2189104 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.794.528,45 | 0,00 | 45.528,01 | 1.840.056,46 |
| 09.setembro | 2022 | 218910401 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.794.528,45 | 0,00 | 45.528,01 | 1.840.056,46 |
| 09.setembro | 2022 | 2189104010114405 | WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA | 1.338.985,39 | 0,00 | 22.821,96 | 1.361.807,35 |
| 09.setembro | 2022 | 2189104010115087 | CONSTRUTORA COPLANAR LTDA | 441.302,57 | 0,00 | 19.550,73 | 460.853,30 |
| 09.setembro | 2022 | 2189104010115894 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 7.565,24 | 0,00 | 3.068,70 | 10.633,94 |
| 09.setembro | 2022 | 2189104010115954 | PLANENG ENGENHARIA LTDA ME | 4.979,73 | 0,00 | 74,61 | 5.054,34 |
| 09.setembro | 2022 | 218910401015003 | JGA ENGENHARIA LTDA | 1.695,52 | 0,00 | 12,01 | 1.707,53 |
| 09.setembro | 2022 | 2189106 | DEMAIS CRÉDITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 3.049.045,24 | 166.666,67 | 0,00 | 2.882.378,57 |
| 09.setembro | 2022 | 218910615 | DEMAIS CRÉDITOS REGIONAL PARAÍBA | 3.049.045,24 | 166.666,67 | 0,00 | 2.882.378,57 |
| 09.setembro | 2022 | 21891061501 | DEMAIS CREDITOS REGIONAL PARAIBA | 3.049.045,24 | 166.666,67 | 0,00 | 2.882.378,57 |
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