| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 3.594.158,61 | 18.587.262,41 | 18.198.830,90 | 3.982.590,12 |
| 05.maio | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 3.468.232,56 | 11.279.909,40 | 10.930.832,19 | 3.817.309,77 |
| 05.maio | 2020 | 11111 | CAIXA | 10.571,53 | 69.131,51 | 70.089,68 | 9.613,36 |
| 05.maio | 2020 | 1111101 | CAIXA | 10.571,53 | 69.131,51 | 70.089,68 | 9.613,36 |
| 05.maio | 2020 | 111110101 | CAIXA SESC DR PB | 9.072,27 | 69.131,51 | 69.837,48 | 8.366,30 |
| 05.maio | 2020 | 111110102 | CAIXA SESC CTL CABO BRANCO | 499,29 | 0,00 | 0,00 | 499,29 |
| 05.maio | 2020 | 111110103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO- CG | 466,53 | 0,00 | 0,00 | 466,53 |
| 05.maio | 2020 | 111110104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 422,04 | 0,00 | 252,20 | 169,84 |
| 05.maio | 2020 | 111110105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 111,40 | 0,00 | 0,00 | 111,40 |
| 05.maio | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 143.628,83 | 8.741.788,03 | 7.678.971,85 | 1.206.445,01 |
| 05.maio | 2020 | 1111200 | BANCO DO BRASIL | 38.206,97 | 4.328.181,33 | 3.325.319,79 | 1.041.068,51 |
| 05.maio | 2020 | 111120001 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 4.213.760,80 | 3.323.662,69 | 890.098,11 |
| 05.maio | 2020 | 111120002 | BB GBA C/C 2033-8 | 29.323,46 | 0,00 | 87,10 | 29.236,36 |
| 05.maio | 2020 | 111120003 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 6.707,55 | 5.545,00 | 480,00 | 11.772,55 |
| 05.maio | 2020 | 111120004 | BB C/C 38137-3 AG 11-6 | 207,68 | 108.875,53 | 271,00 | 108.812,21 |
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