| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 111130007 | BB CDB DI 2033-8 | 7.970,11 | 12,97 | 21,99 | 7.961,09 |
| 05.maio | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.097.756,01 | 2.468.873,27 | 3.069.212,14 | 2.497.417,14 |
| 05.maio | 2020 | 111130101 | CEF C/POUPANÇA 227850-0 | 2.952,55 | 14,76 | 0,00 | 2.967,31 |
| 05.maio | 2020 | 111130103 | CEF C/ POUPANÇA 43909-2 | 20.671,79 | 2.464.443,70 | 0,00 | 2.485.115,49 |
| 05.maio | 2020 | 111130104 | CEF CDB-DI 4511-9 | 9.312,67 | 21,67 | 0,00 | 9.334,34 |
| 05.maio | 2020 | 111130105 | CEF APLICAÇÃO FI 4511-9 | 2.460.797,74 | 3.989,23 | 2.464.786,97 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111130106 | CEF APLICAÇÃO FI 3490-9 | 604.021,26 | 403,91 | 604.425,17 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 125.926,05 | 39.354,30 | 0,00 | 165.280,35 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 125.926,05 | 39.354,30 | 0,00 | 165.280,35 |
| 05.maio | 2020 | 1112100 | BANCO C/VINCULADA | 125.926,05 | 39.354,30 | 0,00 | 165.280,35 |
| 05.maio | 2020 | 111210001 | JGA CEF C/VINCULADA 65950-7 AG 0036 | 1.557,37 | 3,37 | 0,00 | 1.560,74 |
| 05.maio | 2020 | 111210004 | UTEC CEF CONTA VINCULADA 00093285-8 | 62.380,19 | 134,88 | 0,00 | 62.515,07 |
| 05.maio | 2020 | 111210005 | WALTER LOPES ENG.LTDA CTA VINC.AG 0036 CC 00097834-3 | 61.988,49 | 39.216,05 | 0,00 | 101.204,54 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.267.998,71 | 7.267.998,71 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.267.998,71 | 7.267.998,71 | 0,00 |
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