| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1113100 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 7.267.998,71 | 7.267.998,71 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 111310001 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 7.267.998,71 | 7.267.998,71 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 24.011.474,64 | 2.499.309,15 | 4.031.056,70 | 22.479.727,09 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.924.971,07 | 1.541.506,82 | 2.832.900,25 | 1.633.577,64 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.306.923,39 | 1.219.143,18 | 2.299.105,44 | 1.226.961,13 |
| 05.maio | 2020 | 1121200 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.306.923,39 | 1.219.143,18 | 2.299.105,44 | 1.226.961,13 |
| 05.maio | 2020 | 112120001 | AN-C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.306.923,39 | 1.219.143,18 | 2.299.105,44 | 1.226.961,13 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 284.070,39 | 149.382,75 | 184.520,39 | 248.932,75 |
| 05.maio | 2020 | 1121601 | EDUCAÇÃO | 100.443,00 | 124.202,00 | 68.447,00 | 156.198,00 |
| 05.maio | 2020 | 112160103549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 25.604,00 | 0,00 | 0,00 | 25.604,00 |
| 05.maio | 2020 | 1121601044966 | SESC CRECHE | 2.625,00 | 4.901,00 | 2.363,00 | 5.163,00 |
| 05.maio | 2020 | 112160104549 | ESCOLA SESC DOM ULRICO | 72.214,00 | 119.301,00 | 66.084,00 | 125.431,00 |
| 05.maio | 2020 | 1121603 | CARTÕES DE CREDITO | 181.946,39 | 25.180,75 | 115.232,39 | 91.894,75 |
| 05.maio | 2020 | 11216030113 | VENDAS CARTÕES HIPER/VISA/MASTER | 181.946,39 | 25.180,75 | 115.232,39 | 91.894,75 |
| 05.maio | 2020 | 1121604 | VENDAS TICKETS REFEIÇÕES | 1.638,00 | 0,00 | 819,00 | 819,00 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
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