| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 111120102 | CEF C/C 3888-2 ARREC.EMP SIMPLES | 2.700,88 | 0,00 | 69,00 | 2.631,88 |
| 05.maio | 2020 | 111120103 | CEF C/C 4511-9 | 18.687,21 | 2.464.786,97 | 2.464.461,71 | 19.012,47 |
| 05.maio | 2020 | 111120104 | CEF AGENCIA 0040 CONTA CORRENTE 002110/8 | 238,30 | 0,00 | 69,00 | 169,30 |
| 05.maio | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.314.032,20 | 2.468.989,86 | 3.181.770,66 | 2.601.251,40 |
| 05.maio | 2020 | 1111300 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 216.276,19 | 116,59 | 112.558,52 | 103.834,26 |
| 05.maio | 2020 | 111130001 | BB C/POUPANÇA 114336-0 | 662,42 | 1,43 | 0,00 | 663,85 |
| 05.maio | 2020 | 111130002 | BB CDB-DI 114336-0 | 3.896,69 | 7,49 | 0,00 | 3.904,18 |
| 05.maio | 2020 | 111130003 | BB CDB-DI 102404-3 | 198.360,34 | 85,93 | 112.536,53 | 85.909,74 |
| 05.maio | 2020 | 111130004 | BB CDB-DI 13749-8 | 1.886,38 | 3,07 | 0,00 | 1.889,45 |
| 05.maio | 2020 | 111130005 | BB CDB-DI 38137-3 | 3.500,25 | 5,70 | 0,00 | 3.505,95 |
| 05.maio | 2020 | 111130007 | BB CDB DI 2033-8 | 7.970,11 | 12,97 | 21,99 | 7.961,09 |
| 05.maio | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.097.756,01 | 2.468.873,27 | 3.069.212,14 | 2.497.417,14 |
| 05.maio | 2020 | 111130101 | CEF C/POUPANÇA 227850-0 | 2.952,55 | 14,76 | 0,00 | 2.967,31 |
| 05.maio | 2020 | 111130103 | CEF C/ POUPANÇA 43909-2 | 20.671,79 | 2.464.443,70 | 0,00 | 2.485.115,49 |
| 05.maio | 2020 | 111130104 | CEF CDB-DI 4511-9 | 9.312,67 | 21,67 | 0,00 | 9.334,34 |
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