| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 111110103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO- CG | 466,53 | 0,00 | 0,00 | 466,53 |
| 04.abril | 2020 | 111110104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 422,04 | 0,00 | 0,00 | 422,04 |
| 04.abril | 2020 | 111110105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 376,40 | 0,00 | 265,00 | 111,40 |
| 04.abril | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 355.375,02 | 11.468.916,70 | 11.680.662,89 | 143.628,83 |
| 04.abril | 2020 | 1111200 | BANCO DO BRASIL | 303.095,53 | 9.128.041,69 | 9.392.930,25 | 38.206,97 |
| 04.abril | 2020 | 111120001 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 8.949.548,45 | 8.949.548,45 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 111120002 | BB GBA C/C 2033-8 | 29.462,91 | 0,00 | 139,45 | 29.323,46 |
| 04.abril | 2020 | 111120003 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 47.323,45 | 9.864,10 | 50.480,00 | 6.707,55 |
| 04.abril | 2020 | 111120004 | BB C/C 38137-3 AG 11-6 | 224.915,53 | 167.563,15 | 392.271,00 | 207,68 |
| 04.abril | 2020 | 111120006 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 289,67 | 510,33 | 136,35 | 663,65 |
| 04.abril | 2020 | 111120007 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 892,87 | 0,00 | 84,00 | 808,87 |
| 04.abril | 2020 | 111120008 | BB C/C 114336-0 AG 11-6 | 211,10 | 555,66 | 271,00 | 495,76 |
| 04.abril | 2020 | 1111201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52.279,49 | 2.340.875,01 | 2.287.732,64 | 105.421,86 |
| 04.abril | 2020 | 111120101 | CEF 3490-9 AG 0036 | 30.700,40 | 2.340.175,01 | 2.287.079,94 | 83.795,47 |
| 04.abril | 2020 | 111120102 | CEF C/C 3888-2 ARREC.EMP SIMPLES | 2.749,88 | 0,00 | 49,00 | 2.700,88 |
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