| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 111120103 | CEF C/C 4511-9 | 18.729,21 | 0,00 | 42,00 | 18.687,21 |
| 04.abril | 2020 | 111120104 | CEF AGENCIA 0040 CONTA CORRENTE 002110/8 | 100,00 | 700,00 | 561,70 | 238,30 |
| 04.abril | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.113.590,80 | 3.148.361,81 | 4.947.920,41 | 3.314.032,20 |
| 04.abril | 2020 | 1111300 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 1.312.633,50 | 3.148.270,88 | 4.244.628,19 | 216.276,19 |
| 04.abril | 2020 | 111130001 | BB C/POUPANÇA 114336-0 | 660,80 | 1,62 | 0,00 | 662,42 |
| 04.abril | 2020 | 111130002 | BB CDB-DI 114336-0 | 4.443,28 | 9,07 | 555,66 | 3.896,69 |
| 04.abril | 2020 | 111130003 | BB CDB-DI 102404-3 | 1.293.691,00 | 3.148.232,99 | 4.243.563,65 | 198.360,34 |
| 04.abril | 2020 | 111130004 | BB CDB-DI 13749-8 | 1.882,63 | 3,75 | 0,00 | 1.886,38 |
| 04.abril | 2020 | 111130005 | BB CDB-DI 38137-3 | 4.001,54 | 7,59 | 508,88 | 3.500,25 |
| 04.abril | 2020 | 111130007 | BB CDB DI 2033-8 | 7.954,25 | 15,86 | 0,00 | 7.970,11 |
| 04.abril | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.800.957,30 | 90,93 | 703.292,22 | 3.097.756,01 |
| 04.abril | 2020 | 111130101 | CEF C/POUPANÇA 227850-0 | 2.937,86 | 14,69 | 0,00 | 2.952,55 |
| 04.abril | 2020 | 111130103 | CEF C/ POUPANÇA 43909-2 | 20.621,35 | 50,44 | 0,00 | 20.671,79 |
| 04.abril | 2020 | 111130104 | CEF CDB-DI 4511-9 | 9.286,87 | 25,80 | 0,00 | 9.312,67 |
| 04.abril | 2020 | 111130105 | CEF APLICAÇÃO FI 4511-9 | 2.462.612,07 | 0,00 | 1.814,33 | 2.460.797,74 |
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