| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -565.783,02 | 883.572,04 | 890.327,62 | -572.538,60 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -565.783,02 | 883.572,04 | 890.327,62 | -572.538,60 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS S/Folha de Pagamento | -242.082,98 | 243.075,74 | 243.247,17 | -242.254,41 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS | -114.430,01 | 204.150,30 | 208.448,03 | -118.727,74 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF S/Folha De Pagamento | -203.505,25 | 212.827,44 | 214.802,89 | -205.480,70 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | Retencoes Judiciais | 0,00 | 894,03 | 894,03 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.06 | Emprestimos | 0,00 | 56.883,39 | 56.883,39 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.07 | Pensao Alimenticia | 0,00 | 4.921,58 | 5.463,73 | -542,15 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.08 | Plano De Saude | -232,45 | 152.718,47 | 152.486,02 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.09 | Mensalidade E Contribuicao Sindical | -5.532,33 | 8.101,09 | 8.102,36 | -5.533,60 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -1.254.879,43 | 4.673.042,78 | 4.720.231,11 | -1.302.067,76 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.254.879,43 | 4.673.042,78 | 4.720.231,11 | -1.302.067,76 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -1.254.879,43 | 4.673.042,78 | 4.720.231,11 | -1.302.067,76 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.254.879,43 | 4.673.042,78 | 4.720.231,11 | -1.302.067,76 |
| 11. novembro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -1.254.879,43 | 4.673.042,78 | 4.720.231,11 | -1.302.067,76 |
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