| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21411010103 | IRRF S/SERV DE TERCEIROS P.JURIDICA | 7.185,11 | 7.185,11 | 56.592,07 | 56.592,07 |
| 03.março | 2023 | 21411010104 | IRRF S/SERV DE TERCEIROS P.FISICA | 5.208,67 | 5.306,74 | 906,85 | 808,78 |
| 03.março | 2023 | 21411010105 | PIS/COFINS/CSLL | 16.487,05 | 16.487,05 | 170.632,64 | 170.632,64 |
| 03.março | 2023 | 21411010106 | ISS JOÃO PESSOA | 38.254,29 | 35.040,36 | 122.574,94 | 125.788,87 |
| 03.março | 2023 | 21411010107 | ISS C.GRANDE CENTRO | 2.477,59 | 2.477,60 | 2.585,52 | 2.585,51 |
| 03.março | 2023 | 21411010108 | ISS C.GRANDE AÇUDE VELHO | 2.124,98 | 1.687,58 | 2.129,49 | 2.566,89 |
| 03.março | 2023 | 21411010109 | ISS GUARABIRA | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 21411010110 | ISS PATOS | 84,00 | 84,00 | 13,00 | 13,00 |
| 03.março | 2023 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.017.940,34 | 760.861,13 | 504.187,18 | 4.761.266,39 |
| 03.março | 2023 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | 328.108,34 | 94.171,50 | 327.221,99 | 561.158,83 |
| 03.março | 2023 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | 328.108,34 | 94.171,50 | 327.221,99 | 561.158,83 |
| 03.março | 2023 | 2181101 | RECEITAS A APROPRIAR | 328.108,34 | 94.171,50 | 327.221,99 | 561.158,83 |
| 03.março | 2023 | 218110101 | RECEITAS A APROPRIAR | 328.108,34 | 94.171,50 | 327.221,99 | 561.158,83 |
| 03.março | 2023 | 21811010101 | CREDITOS ANTECIPADOS - RESERVA CTL | 328.108,34 | 94.171,50 | 120.858,00 | 354.794,84 |
| 03.março | 2023 | 21811010102 | CREDITOS ANTECIPADOS - EXCURSÕES | 0,00 | 0,00 | 206.363,99 | 206.363,99 |
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