| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2113101017373 | BOA VISTA SERVIÇOS S.A | 92,07 | 92,07 | 43,03 | 43,03 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101017814 | M A COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101017858 | COMPANHIA PARAIBANA DE GAS - PB GAS | 1.263,67 | 1.263,67 | 2.455,61 | 2.455,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101017917 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | 975,41 | 975,41 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101017957 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 0,00 | 0,00 | 2.335,40 | 2.335,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101018128 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101018311 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA - ME | 0,00 | 0,00 | 9.671,00 | 9.671,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101018509 | NORTELDATA TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.028,72 | 5.028,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 28.956,31 | 0,00 | 28.956,31 | 57.912,62 |
| 01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 11.676.707,77 | 7.028.337,99 | 6.621.367,42 | 11.269.737,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 6.590.712,05 | 375.000,00 | 0,00 | 6.215.712,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.590.712,05 | 375.000,00 | 0,00 | 6.215.712,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 2121301 | AN/C/ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS | 6.590.712,05 | 375.000,00 | 0,00 | 6.215.712,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 212130101 | AN C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.590.712,05 | 375.000,00 | 0,00 | 6.215.712,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 84.140,14 | 6.585.435,81 | 6.550.959,38 | 49.663,71 |
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