| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | Encargos Sociais 13° Salario | -100.114,65 | 810,36 | 15.202,72 | -114.507,01 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | Provisao De Ferias | -636.637,14 | 104.488,87 | 249.690,43 | -781.838,70 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | Encargos Sociais Ferias | -50.930,97 | 8.300,15 | 19.916,28 | -62.547,10 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -549.192,02 | 871.474,53 | 841.471,53 | -519.189,02 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -549.192,02 | 871.474,53 | 841.471,53 | -519.189,02 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -549.192,02 | 871.474,53 | 841.471,53 | -519.189,02 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -549.192,02 | 871.474,53 | 841.471,53 | -519.189,02 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | -549.192,02 | 871.474,53 | 841.471,53 | -519.189,02 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS S/Folha de Pagamento | -261.444,23 | 261.906,91 | 230.497,32 | -230.034,64 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS | -126.448,56 | 215.419,13 | 196.235,85 | -107.265,28 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF S/Folha De Pagamento | -156.223,38 | 164.834,87 | 190.500,59 | -181.889,10 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | Retencoes Judiciais | 0,00 | 863,96 | 863,96 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.06 | Emprestimos | 0,00 | 61.162,85 | 61.162,85 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.07 | Pensao Alimenticia | 0,00 | 4.686,10 | 4.686,10 | 0,00 |
| . agosto | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.08 | Plano De Saude | -36,36 | 149.757,98 | 149.721,62 | 0,00 |
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