| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.01.01 | Diversos Adiantamentos A Pessoal (Adto Especial) | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 14.558,80 | 0,00 | 14.558,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 14.558,80 | 0,00 | 14.558,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 14.558,80 | 0,00 | 14.558,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | Diversos Devedores Por Adiantamentos | 14.558,80 | 0,00 | 14.558,80 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.358.062,74 | 10.926,61 | 11,34 | 1.368.978,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.358.062,74 | 10.926,61 | 11,34 | 1.368.978,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.219.064,99 | 10.926,61 | 11,34 | 1.229.980,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.219.064,99 | 10.926,61 | 11,34 | 1.229.980,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | CONTA VINCULADA - CAIXA ECONOMICA | 1.219.064,99 | 10.926,61 | 11,34 | 1.229.980,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | CEF AG. 4240 C.Poup. 05-0 JGA Engenharia | 11,28 | 0,06 | 11,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | CEF Ag 4240 Cta Aplic 00000801-0 | 1.219.053,71 | 10.926,55 | 0,00 | 1.229.980,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 138.997,75 | 0,00 | 0,00 | 138.997,75 |
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