| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | Cef Ag. 4240 C.Aplic 0903490-1 | 25.294.537,40 | 425.641,45 | 430.000,00 | 25.290.178,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 5.521.674,72 | 9.121.935,58 | 5.676.960,54 | 8.966.649,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 1.367.514,59 | 1.133.935,26 | 1.267.367,97 | 1.234.081,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 1.367.514,59 | 1.133.935,26 | 1.267.367,97 | 1.234.081,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 838.998,37 | 906.912,79 | 986.246,61 | 759.664,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 838.998,37 | 906.912,79 | 986.246,61 | 759.664,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | REC. ATIV. A RECEBER (CLIENTES INADIMPLENTES) | 50.963,00 | 37.266,00 | 32.866,50 | 55.362,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.03 | Educacao 2022 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Educação 2023 | 47.013,00 | 37.266,00 | 32.866,50 | 51.412,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTAO DE CREDITO | 764.702,00 | 313.715,53 | 419.281,27 | 659.136,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartao De Credito USE REDE | 32.241,08 | 170,00 | 16.840,79 | 15.570,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartao de Credito Cielo | 732.460,92 | 237.646,70 | 326.541,65 | 643.565,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | PIX Cielo | 0,00 | 75.898,83 | 75.898,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | VENDA DE CREDITOS REFEICOES | 17.850,60 | 17.014,00 | 19.589,60 | 15.275,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | Venda De Creditos Refeicoes (Senac/Fecomercio/Cond-Fecomercio) | 17.850,60 | 17.014,00 | 19.589,60 | 15.275,00 |
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