| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Bb Ag. 011-6 Cc.102404-3 | 1.100,76 | 12.488.727,23 | 12.487.089,36 | 2.738,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB AG. 200-3 CC.2033-8 Guarabira | 148.671,51 | 600,00 | 118,40 | 149.153,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | BB AG. 011-6 CC.136749-8 | 54.048,53 | 145.645,55 | 182.654,00 | 17.040,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB AG. 011-6 CC.38137-3 | 65.870,02 | 411.185,44 | 402.369,00 | 74.686,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB AG. 0759-5 CC.16735-5 Sousa | 536,50 | 0,00 | 115,00 | 421,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB AG. 0151-1 CC.24210-1 Patos | 691,00 | 0,00 | 115,00 | 576,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 3.434,58 | 1.691.121,00 | 1.636.097,97 | 58.457,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF AG. 4240 CC.903490-1 | 3.434,58 | 1.691.121,00 | 1.636.097,97 | 58.457,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 34.143.342,51 | 4.990.806,85 | 7.584.936,59 | 31.549.212,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICACAO NO MERCADO ABERTO | 34.143.342,51 | 4.990.806,85 | 7.584.936,59 | 31.549.212,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICACAO - BB | 8.848.805,11 | 4.565.165,40 | 7.154.936,59 | 6.259.033,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB AG. 0011-6 C.Aplic 102404-3 | 8.833.246,62 | 4.565.037,39 | 7.154.936,59 | 6.243.347,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB AG. 011-6 C.Aplic 136749-8 | 5.379,39 | 44,26 | 0,00 | 5.423,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | BB AG. 200-3 C.Aplic 2033-8 | 10.179,10 | 83,75 | 0,00 | 10.262,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICACAO - CAIXA ECONOMICA | 25.294.537,40 | 425.641,45 | 430.000,00 | 25.290.178,85 |
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