| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 211310101869 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 239,76 | 239,76 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 28.956,31 | 28.956,31 | 28.956,31 | 28.956,31 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101018698 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 5.528,84 | 5.528,84 | 5.646,59 | 5.646,59 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101018797 | ELETROFORTE MAT. ELET. LTDA | 632,20 | 632,20 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101019090 | CARLOS HENRIQUE NEVES SOUZA ME | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113101019326 | JEAN CARLO SILVA DE MELO | 5.738,40 | 5.738,40 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 9.284.588,58 | 3.570.004,19 | 3.370.526,44 | 9.085.110,83 |
| 09.setembro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 7.424.045,37 | 208.333,33 | 0,00 | 7.215.712,04 |
| 09.setembro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.424.045,37 | 208.333,33 | 0,00 | 7.215.712,04 |
| 09.setembro | 2020 | 2121301 | AN/C/ADIANTAMENTOS PARA INVESTIMENTOS | 7.424.045,37 | 208.333,33 | 0,00 | 7.215.712,04 |
| 09.setembro | 2020 | 212130101 | AN C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.424.045,37 | 208.333,33 | 0,00 | 7.215.712,04 |
| 09.setembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 40.697,24 | 3.341.565,02 | 3.344.570,67 | 43.702,89 |
| 09.setembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 40.697,24 | 2.961.773,32 | 2.964.778,97 | 43.702,89 |
| 09.setembro | 2020 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 40.697,24 | 2.961.773,32 | 2.964.778,97 | 43.702,89 |
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