| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 21141010101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 168.760,43 | 166.491,80 | 173.370,69 | 175.639,32 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010102 | FGTS | 78.660,54 | 140.322,42 | 148.244,43 | 86.582,55 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010103 | PIS | 17.691,60 | 17.691,60 | 18.781,64 | 18.781,64 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010104 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 89.581,30 | 91.200,87 | 129.859,02 | 128.239,45 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010105 | RETENÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 903,14 | 903,14 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2114101010614636 | UNICRED | 0,00 | 9.221,43 | 9.221,43 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 211410101066616 | COOPSEBRAE | 0,00 | 28.506,34 | 28.506,34 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2114101010711522 | ADRIANA FERNANDES PESSOA | 0,00 | 404,66 | 404,66 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2114101010712969 | ANDREIA PEREIRA AGRA | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2114101010713919 | ELIETE DE JESUS MADRUGA | 0,00 | 1.025,85 | 1.025,85 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2114101010714145 | VICTOR RIBEIRO DA SILVA | 0,00 | 589,83 | 589,83 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2114101010714500 | JULIANA GOMES DE VASCONCELOS | 0,00 | 485,77 | 485,77 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010108 | PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 106.400,36 | 106.400,36 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 21141010109 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.824,05 | 6.088,23 | 6.371,13 | 4.106,95 |
| 08.agosto | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.791.055,51 | 1.835.323,20 | 1.721.220,67 | 1.676.952,98 |
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