| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 812910301017871 | CANAL DIRETO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 248.504,00 | 23.390,00 | 0,00 | 225.114,00 |
| 05.maio | 2022 | 812910301017957 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 18.522,56 | 2.315,32 | 0,00 | 16.207,24 |
| 05.maio | 2022 | 812910301018691 | BRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSP DE VALORES LTDA | 161.225,08 | 39.241,48 | 0,00 | 121.983,60 |
| 05.maio | 2022 | 812910301018722 | LUIZ WEBER DO REGO LUNA - ME | 19.479,68 | 6.332,68 | 0,00 | 13.147,00 |
| 05.maio | 2021 | 1 | ATIVO | 136.951.438,81 | 28.950.976,27 | 28.648.235,41 | 137.254.179,67 |
| 05.maio | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 39.330.063,89 | 28.243.351,07 | 28.326.880,33 | 39.246.534,63 |
| 05.maio | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 10.703.503,84 | 24.051.586,30 | 23.938.742,90 | 10.816.347,24 |
| 05.maio | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 10.182.603,54 | 14.142.029,24 | 14.077.061,68 | 10.247.571,10 |
| 05.maio | 2021 | 11111 | CAIXA | 10.394,74 | 99.971,70 | 98.130,55 | 12.235,89 |
| 05.maio | 2021 | 1111101 | CAIXA | 10.394,74 | 99.971,70 | 98.130,55 | 12.235,89 |
| 05.maio | 2021 | 111110101 | CAIXA SESC DR PB | 4.903,16 | 58.098,24 | 55.893,22 | 7.108,18 |
| 05.maio | 2021 | 111110102 | CAIXA SESC CTL CABO BRANCO | 4.651,03 | 23.048,28 | 23.492,57 | 4.206,74 |
| 05.maio | 2021 | 111110103 | CAIXA SESC AÇUDE VELHO- CG | 442,65 | 11.986,20 | 11.968,69 | 460,16 |
| 05.maio | 2021 | 111110104 | CAIXA SESC GUARABIRA | 115,29 | 80,00 | 80,00 | 115,29 |
| 05.maio | 2021 | 111110105 | CAIXA SESC CENTRO CG | 282,61 | 6.758,98 | 6.696,07 | 345,52 |
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