| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 672.068,80 | 9.551.644,88 | 9.480.769,38 | 742.944,30 |
| 05.maio | 2021 | 1111200 | BANCO DO BRASIL | 557.386,76 | 7.862.781,36 | 7.786.227,06 | 633.941,06 |
| 05.maio | 2021 | 111120001 | BB C/C 102404-3 AG 011-6 | 0,00 | 7.784.806,86 | 7.784.806,86 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111120002 | BB GBA C/C 2033-8 | 28.856,96 | 0,00 | 3,10 | 28.853,86 |
| 05.maio | 2021 | 111120003 | BB C/C 13749-8 AG 011-6 | 129.071,63 | 27.769,75 | 480,00 | 156.361,38 |
| 05.maio | 2021 | 111120004 | BB C/C 38137-3 AG 11-6 | 399.267,37 | 49.467,40 | 271,00 | 448.463,77 |
| 05.maio | 2021 | 111120006 | BB 16735-5 SESC SOUSA | 128,15 | 0,00 | 19,25 | 108,90 |
| 05.maio | 2021 | 111120007 | BB C/C 24210-1 SESC LER PATOS | 62,65 | 737,35 | 646,85 | 153,15 |
| 05.maio | 2021 | 1111201 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 114.682,04 | 1.688.863,52 | 1.694.542,32 | 109.003,24 |
| 05.maio | 2021 | 111120101 | CEF 3490-9 AG 0036 | 108.338,04 | 0,00 | 431,50 | 107.906,54 |
| 05.maio | 2021 | 111120105 | CEF AG 4240 C/C 903490-1 | 6.344,00 | 1.688.863,52 | 1.694.110,82 | 1.096,70 |
| 05.maio | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.500.140,00 | 4.490.412,66 | 4.498.161,75 | 9.492.390,91 |
| 05.maio | 2021 | 1111300 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL | 5.125.270,63 | 3.672.868,00 | 3.641.531,50 | 5.156.607,13 |
| 05.maio | 2021 | 111130003 | BB CDB-DI 102404-3 | 5.111.793,50 | 3.672.841,94 | 3.641.520,74 | 5.143.114,70 |
| 05.maio | 2021 | 111130004 | BB CDB-DI 13749-8 | 1.907,60 | 3,69 | 0,00 | 1.911,29 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
