| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 111130005 | BB CDB-DI 38137-3 | 3.539,63 | 6,85 | 0,00 | 3.546,48 |
| 05.maio | 2021 | 111130007 | BB CDB DI 2033-8 | 8.029,90 | 15,52 | 10,76 | 8.034,66 |
| 05.maio | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.374.869,37 | 817.544,66 | 856.630,25 | 4.335.783,78 |
| 05.maio | 2021 | 111130107 | CEF AG 4240 CTA POUPANÇA 03-3 | 3.010.868,32 | 4.787,27 | 0,00 | 3.015.655,59 |
| 05.maio | 2021 | 111130108 | CEF AG 4240 CTA APLICAÇÃO 00903490-1 | 1.364.001,05 | 812.757,39 | 856.630,25 | 1.320.128,19 |
| 05.maio | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 520.900,30 | 47.875,84 | 0,00 | 568.776,14 |
| 05.maio | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 520.900,30 | 47.875,84 | 0,00 | 568.776,14 |
| 05.maio | 2021 | 1112100 | BANCO C/VINCULADA | 520.900,30 | 47.875,84 | 0,00 | 568.776,14 |
| 05.maio | 2021 | 111210006 | JGA CTA VINCULADA CEF AG.4240 05-0 | 1.583,68 | 2,52 | 0,00 | 1.586,20 |
| 05.maio | 2021 | 111210007 | WALTER LOPES ENG LTDA AG 4240 CTA VINC.04-1 | 418.389,62 | 31.358,86 | 0,00 | 449.748,48 |
| 05.maio | 2021 | 111210008 | UTEC CEF AG 4240 CTA VINCULADA 06-8 | 66.855,78 | 106,30 | 0,00 | 66.962,08 |
| 05.maio | 2021 | 111210009 | ZOIH ENGENHARIA LTDA CEF AG. 4240 CONTA VINCULADA 10-6 | 14.526,95 | 8.004,82 | 0,00 | 22.531,77 |
| 05.maio | 2021 | 111210010 | CONSTRUTORA COPLANAR LTDA -CEF AG 4240 CONTA VINCULADA 11-4 | 19.544,27 | 8.403,34 | 0,00 | 27.947,61 |
| 05.maio | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.861.681,22 | 9.861.681,22 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.861.681,22 | 9.861.681,22 | 0,00 |
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