| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 2114101010711522 | ADRIANA FERNANDES PESSOA | 0,00 | 369,88 | 369,88 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 2114101010712969 | ANDREIA PEREIRA AGRA | 0,00 | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 2114101010713919 | ELIETE DE JESUS MADRUGA | 0,00 | 773,19 | 773,19 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 211410101071412 | PAULA FRANSSINETE BENÍCIO DA SILVA | 0,00 | 539,95 | 539,95 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 2114101010714145 | VICTOR RIBEIRO DA SILVA | 0,00 | 535,25 | 535,25 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 2114101010714500 | JULIANA GOMES DE VASCONCELOS | 0,00 | 485,77 | 485,77 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21141010108 | PLANO DE SAÚDE | 225,25 | 89.104,60 | 88.879,35 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 21141010109 | MENSALIDADE E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 3.538,62 | 5.592,38 | 5.685,47 | 3.631,71 |
| 04.abril | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 667.068,30 | 2.510.982,02 | 2.886.326,16 | 1.042.412,44 |
| 04.abril | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 667.068,30 | 2.510.982,02 | 2.886.326,16 | 1.042.412,44 |
| 04.abril | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 667.068,30 | 2.510.982,02 | 2.886.326,16 | 1.042.412,44 |
| 04.abril | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 667.068,30 | 2.510.982,02 | 2.886.326,16 | 1.042.412,44 |
| 04.abril | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 667.068,30 | 2.510.982,02 | 2.886.326,16 | 1.042.412,44 |
| 04.abril | 2022 | 2131101010110342 | ATUAL ELETRICA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 2131101010110482 | R. V. BATISTA FLORES ME | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
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Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
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