| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS ( - ) | -3.611.953,32 | 0,00 | 133.951,22 | -3.745.904,54 |
| 04.abril | 2021 | 2 | PASSIVO | 131.668.328,93 | 6.353.433,85 | 7.051.741,17 | 132.366.636,25 |
| 04.abril | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 13.422.780,18 | 6.353.433,85 | 7.051.741,17 | 14.121.087,50 |
| 04.abril | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.444.923,58 | 2.106.698,90 | 2.935.450,90 | 3.273.675,58 |
| 04.abril | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.858.681,67 | 1.501.705,51 | 1.675.945,36 | 2.032.921,52 |
| 04.abril | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 967.557,34 | 967.557,34 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 967.557,34 | 967.557,34 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 967.557,34 | 967.557,34 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 319.734,82 | 448.250,58 | 444.293,70 | 315.777,94 |
| 04.abril | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 312.130,57 | 313.743,08 | 312.282,30 | 310.669,79 |
| 04.abril | 2021 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 122.439,91 | 123.914,38 | 123.095,15 | 121.620,68 |
| 04.abril | 2021 | 211120102 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | 69.920,46 | 69.920,46 | 69.833,56 | 69.833,56 |
| 04.abril | 2021 | 211120103 | FGTS | 106.260,40 | 106.398,44 | 105.994,24 | 105.856,20 |
| 04.abril | 2021 | 211120104 | PIS | 13.509,80 | 13.509,80 | 13.359,35 | 13.359,35 |
| 04.abril | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA DE PAGAMENTO | 7.604,25 | 134.507,50 | 132.011,40 | 5.108,15 |
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