| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.04 | IRRF S/Serv De Terceiros P. Fisica | -2.658,93 | 2.658,93 | 777,76 | -777,76 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.05 | Pis/Cofins/Csll | -35.103,97 | 18.706,11 | 34.863,73 | -51.261,59 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.06 | ISS Joao Pessoa | -60.213,26 | 60.213,27 | 13.816,23 | -13.816,22 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.07 | ISS C.Grande Centro | -8.545,09 | 8.624,89 | 8.249,70 | -8.169,90 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.09 | ISS Guarabira | 0,00 | 0,00 | 4.958,94 | -4.958,94 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.10 | ISS Patos | -758,36 | 758,36 | 317,00 | -317,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.11 | ISS Sousa | -25,00 | 29,13 | 14,13 | -10,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.15 | ISS Catole do Rocha | -17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | -937.541,15 | 222.360,93 | 222.367,81 | -937.548,03 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -555.151,35 | 215.335,50 | 215.342,38 | -555.158,23 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -555.151,35 | 215.335,50 | 215.342,38 | -555.158,23 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -555.151,35 | 215.335,50 | 215.342,38 | -555.158,23 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -555.151,35 | 215.335,50 | 215.342,38 | -555.158,23 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -555.151,35 | 215.335,50 | 215.342,38 | -555.158,23 |
| 03.março | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Creditos Antecipados - Reserva Sesc Cabo Branco | -425.951,35 | 83.885,50 | 159.782,38 | -501.848,23 |
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