| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 123240103 | MESA BRASIL | 469.110,42 | 0,00 | 6.339,33 | 462.771,09 |
| 09.setembro | 2020 | 123240104 | ALMOXARIFADO | 381.239,86 | 0,00 | 5.151,89 | 376.087,97 |
| 09.setembro | 2020 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.674.294,78 | 0,00 | 133.951,22 | -2.808.246,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (- ) | -2.674.294,78 | 0,00 | 133.951,22 | -2.808.246,00 |
| 09.setembro | 2020 | 123290101 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS ( - ) | -2.674.294,78 | 0,00 | 133.951,22 | -2.808.246,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 125.045.861,40 | 6.245.709,87 | 5.492.455,94 | 124.292.607,47 |
| 09.setembro | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.807.989,18 | 6.245.709,87 | 5.492.455,94 | 12.054.735,25 |
| 09.setembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.523.400,60 | 2.675.705,68 | 2.121.929,50 | 2.969.624,42 |
| 09.setembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.300.572,96 | 1.477.220,08 | 1.703.971,89 | 2.527.324,77 |
| 09.setembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 986.129,92 | 986.129,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2111101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 986.129,92 | 986.129,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 211110101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 986.129,92 | 986.129,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 266.668,05 | 436.714,39 | 442.547,36 | 272.501,02 |
| 09.setembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 240.181,47 | 298.842,18 | 298.182,68 | 239.521,97 |
| 09.setembro | 2020 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 116.994,15 | 122.921,30 | 123.981,99 | 118.054,84 |
Rua Des. Souto Maior, 291, 1º andar. Centro, João Pessoa - PB
Segunda a Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
